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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2025-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1941.60 |
|
13.34% |
| 2 |
洛阳钼业 |
907.58 |
|
6.23% |
| 3 |
北方稀土 |
731.41 |
|
5.02% |
| 4 |
中国铝业 |
547.77 |
|
3.76% |
| 5 |
华友钴业 |
540.08 |
|
3.71% |
| 6 |
赣锋锂业 |
536.90 |
|
3.69% |
| 7 |
中金黄金 |
470.90 |
|
3.23% |
| 8 |
山东黄金 |
440.74 |
|
3.03% |
| 9 |
赤峰黄金 |
435.38 |
|
2.99% |
| 10 |
云铝股份 |
390.91 |
|
2.68% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.42% |
5.32% |
-1.81% |
4.31% |
4.31% |
4.31% |
4.31% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
2687/6879 |
4165/6879 |
5235/6879 |
4404/6879 |
5587/6879 |
4557/6879 |
5494/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-05-07 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-05-06 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0363 |
3.63% |
| 2026-04-30 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0091 |
-0.90% |
