加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞,钱瀚
- 成立日期：
- 2025-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0115 |
-1.13 |
| 2026-04-02 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0075 |
-0.73 |
| 2026-04-01 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0148 |
1.46 |
| 2026-03-31 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0067 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0078 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0102 |
-1.00 |
| 2026-03-25 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0132 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0206 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0389 |
-3.80 |
| 2026-03-20 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0108 |
-1.04 |
| 2026-03-19 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0152 |
-1.45 |
| 2026-03-18 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0067 |
-0.64 |
| 2026-03-16 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0080 |
0.76 |
| 2026-03-09 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0065 |
-0.61 |