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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞,钱瀚
- 成立日期：
- 2025-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.54% |
3.06% |
1.80% |
1.80% |
1.80% |
1.80% |
1.80% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
4012/6488 |
3820/6488 |
3626/6488 |
5435/6488 |
5553/6488 |
5590/6488 |
5152/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0154 |
1.54% |
| 2025-12-19 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-12-12 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0102 |
1.03% |
