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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞,钱瀚
- 成立日期：
- 2025-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.69% |
4.19% |
4.61% |
4.61% |
4.61% |
2.69% |
4.61% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4301/6543 |
3821/6543 |
1902/6543 |
5295/6543 |
5662/6543 |
4457/6543 |
5110/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0096 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-01-06 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0148 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0126 |
1.24% |
