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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞,钱瀚
- 成立日期：
- 2025-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0068 |
-0.68 |
| 2025-12-05 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0060 |
0.60 |
| 2025-11-28 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0102 |
1.03 |
| 2025-11-21 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0119 |
-1.19 |
| 2025-11-14 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-13 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |