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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0065 |
-0.87 |
| 2026-04-01 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0102 |
1.38 |
| 2026-03-31 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0044 |
-0.59 |
| 2026-03-30 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0060 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0053 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0163 |
-2.14 |
| 2026-03-25 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0086 |
1.14 |
| 2026-03-24 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0161 |
2.19 |
| 2026-03-23 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0217 |
-2.87 |
| 2026-03-20 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0118 |
-1.53 |
| 2026-03-19 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0121 |
-1.55 |
| 2026-03-18 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0132 |
1.72 |
| 2026-03-13 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0028 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
0.7719 |
0.7719 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0091 |
1.19 |
| 2026-03-09 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0018 |
-0.23 |
| 2026-03-06 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0163 |
2.17 |