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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0046 |
-0.54 |
| 2026-01-15 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0049 |
-0.58 |
| 2026-01-14 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0032 |
0.38 |
| 2026-01-13 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0055 |
0.65 |
| 2026-01-12 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0156 |
1.89 |
| 2026-01-09 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-01-08 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0096 |
-1.15 |
| 2026-01-07 |
0.8369 |
0.8369 |
-0.0098 |
-1.16 |
| 2026-01-06 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0094 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0215 |
2.64 |
| 2025-12-31 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0090 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0086 |
1.05 |
| 2025-12-29 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0038 |
-0.46 |
| 2025-12-24 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0029 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0036 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0057 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0080 |
0.99 |
| 2025-12-16 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0148 |
-1.80 |