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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0140 |
-1.70 |
| 2026-02-12 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0079 |
-0.95 |
| 2026-02-11 |
0.8337 |
0.8337 |
0.0015 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0061 |
0.74 |
| 2026-02-09 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0122 |
1.50 |
| 2026-02-06 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0062 |
-0.76 |
| 2026-02-05 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0043 |
0.53 |
| 2026-02-04 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0027 |
-0.33 |
| 2026-02-03 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0039 |
-0.47 |
| 2026-02-02 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0221 |
-2.62 |
| 2026-01-30 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0223 |
-2.57 |
| 2026-01-29 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0032 |
0.37 |
| 2026-01-28 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0213 |
2.53 |
| 2026-01-27 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0090 |
1.08 |
| 2026-01-26 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0022 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0031 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0039 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0044 |
-0.53 |
| 2026-01-19 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0084 |
-1.00 |