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- 基金估值：
- [01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.5081 | 16.61 |
| 银河主题策略股票 | 5.0758 | 24.99 |
| 海富通国策导向股票 | 2.3206 | 25.10 |
| 景顺长城内需增长股票 | 7.9150 | 1.18 |
业绩表现
截至：2025-12-31| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | -0.51% | -2.38% | -8.28% | -1.33% | -1.33% | -1.33% | -1.33% |
| 沪深300指数 | -0.09% | 1.17% | -0.23% | 17.43% | 17.66% | 17.66% | 19.59% |
| 同类型平均收益率 | -0.39% | -0.83% | -1.40% | 7.08% | 14.83% | 15.03% | 35.39% |
| 同类型阶段排名 | 366/542 | 449/542 | 446/542 | 484/542 | 486/542 | 479/542 | 491/542 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.8158 | 0.8158 | -0.0090 | -1.09% |
| 2025-12-30 | 0.8248 | 0.8248 | 0.0086 | 1.05% |
| 2025-12-29 | 0.8162 | 0.8162 | -0.0038 | -0.46% |
| 2025-12-24 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 0.8199 | 0.8199 | -0.0029 | -0.35% |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
更多- 银华基金管理有限公司旗下基金交易状态表 2025-12-31
- 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 2025-12-30
- 银华基金管理有限公司旗下基金交易状态表 2025-12-30
- 银华基金管理有限公司旗下基金交易状态表 2025-12-29
- 银华基金管理有限公司旗下基金交易状态表 2025-12-26
- 银华基金管理有限公司旗下基金交易状态表 2025-12-25
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