银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 77.05% , 股票配置占比上期增加 -19.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.93 | 84.70 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 11.65 | 0.08 | 3.65 | 0.01 | 2.27 |
| 2025-09-30 | 2.39 | 84.70 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.63 | 0.05 | 1.67 | 0.01 | 2.82 |