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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任桀,朱晨歌
- 成立日期：
- 2025-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.39亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0118 |
-1.43 |
| 2026-04-01 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0304 |
3.82 |
| 2026-03-31 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0161 |
-1.98 |
| 2026-03-30 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0019 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0041 |
-0.50 |
| 2026-03-26 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0231 |
-2.76 |
| 2026-03-25 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0147 |
1.79 |
| 2026-03-24 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0202 |
2.52 |
| 2026-03-23 |
0.8022 |
0.8022 |
-0.0298 |
-3.58 |
| 2026-03-20 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0130 |
-1.54 |
| 2026-03-19 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0295 |
-3.37 |
| 2026-03-18 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0148 |
1.72 |
| 2026-03-17 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0074 |
-0.85 |
| 2026-03-16 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0145 |
1.70 |
| 2026-03-13 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0064 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0102 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0084 |
-0.96 |
| 2026-03-10 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0264 |
3.10 |
| 2026-03-09 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0152 |
-1.75 |
| 2026-03-06 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0010 |
0.12 |