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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 恽雷
- 成立日期：
- 2025-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0018 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0021 |
0.26 |
| 2026-01-14 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0052 |
0.66 |
| 2026-01-13 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0052 |
0.66 |
| 2026-01-12 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0061 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0041 |
-0.52 |
| 2026-01-07 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0035 |
-0.45 |
| 2026-01-06 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0083 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0089 |
1.16 |
| 2025-12-31 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0030 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0050 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0075 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0007 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0018 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0027 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0005 |
-0.06 |