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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 恽雷
- 成立日期：
- 2025-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0190 |
-2.30 |
| 2026-02-12 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0033 |
0.40 |
| 2026-02-11 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0026 |
0.32 |
| 2026-02-10 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0080 |
0.99 |
| 2026-02-09 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0116 |
1.45 |
| 2026-02-06 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0033 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0051 |
-0.63 |
| 2026-02-04 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0050 |
0.62 |
| 2026-02-03 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0072 |
0.90 |
| 2026-02-02 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0175 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0150 |
-1.81 |
| 2026-01-29 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0032 |
0.39 |
| 2026-01-28 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0198 |
2.46 |
| 2026-01-27 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0072 |
0.90 |
| 2026-01-26 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0049 |
0.62 |
| 2026-01-23 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0041 |
-0.51 |
| 2026-01-22 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0013 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0040 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0019 |
0.24 |
| 2026-01-19 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0046 |
-0.58 |