加载中...
- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 恽雷
- 成立日期：
- 2025-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-06-02 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0050 |
0.66 |
| 2026-06-01 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0017 |
0.22 |
| 2026-05-29 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0054 |
0.72 |
| 2026-05-28 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0062 |
-0.82 |
| 2026-05-27 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0062 |
-0.81 |
| 2026-05-26 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-05-25 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-05-22 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0013 |
0.17 |
| 2026-05-21 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0071 |
-0.92 |
| 2026-05-20 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0024 |
-0.31 |
| 2026-05-19 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0026 |
0.34 |
| 2026-05-18 |
0.7706 |
0.7706 |
-0.0128 |
-1.63 |
| 2026-05-15 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0069 |
-0.87 |
| 2026-05-14 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0021 |
-0.27 |
| 2026-05-13 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0010 |
0.13 |
| 2026-05-12 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.0046 |
-0.58 |
| 2026-05-11 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0045 |
0.57 |
| 2026-05-08 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2026-05-07 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0069 |
-0.86 |