加载中...
- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 恽雷
- 成立日期：
- 2025-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石油股份 |
1632.57 |
|
6.79% |
| 2 |
中国船舶租赁 |
1576.62 |
|
6.55% |
| 3 |
中国海洋石油 |
1572.36 |
|
6.54% |
| 4 |
吉利汽车 |
1226.50 |
|
5.10% |
| 5 |
兖煤澳大利亚 |
1215.58 |
|
5.05% |
| 6 |
建设银行 |
1170.46 |
|
4.87% |
| 7 |
潍柴动力 |
1051.73 |
|
4.37% |
| 8 |
江南布衣 |
1052.26 |
|
4.37% |
| 9 |
颐海国际 |
1031.74 |
|
4.29% |
| 10 |
中远海控 |
1025.51 |
|
4.26% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
-3.32% |
-4.18% |
-3.07% |
13.19% |
-0.61% |
14.71% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.40% |
1.34% |
2.80% |
11.64% |
32.58% |
8.94% |
29.49% |
| 同类型阶段排名 |
2618/11044 |
8502/11044 |
8566/11044 |
9068/11044 |
5856/11044 |
8066/11044 |
5910/11044 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0003 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0050 |
0.66% |
| 2026-06-01 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0017 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0054 |
0.72% |
| 2026-05-28 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0062 |
-0.82% |
