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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾国富
- 成立日期：
- 2025-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7460 |
2.7460 |
0.0740 |
2.77 |
| 2026-04-02 |
2.6720 |
2.6720 |
-0.0890 |
-3.22 |
| 2026-04-01 |
2.7610 |
2.7610 |
0.1190 |
4.50 |
| 2026-03-31 |
2.6420 |
2.6420 |
-0.0920 |
-3.37 |
| 2026-03-30 |
2.7340 |
2.7340 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
2.7300 |
2.7300 |
0.0140 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0570 |
-2.06 |
| 2026-03-25 |
2.7730 |
2.7730 |
0.0940 |
3.51 |
| 2026-03-24 |
2.6790 |
2.6790 |
0.0610 |
2.33 |
| 2026-03-23 |
2.6180 |
2.6180 |
-0.1380 |
-5.01 |
| 2026-03-20 |
2.7560 |
2.7560 |
0.0270 |
0.99 |
| 2026-03-19 |
2.7290 |
2.7290 |
-0.0360 |
-1.30 |
| 2026-03-18 |
2.7650 |
2.7650 |
0.1310 |
4.97 |
| 2026-03-17 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.1340 |
-4.84 |
| 2026-03-16 |
2.7680 |
2.7680 |
0.0640 |
2.37 |
| 2026-03-13 |
2.7040 |
2.7040 |
-0.0130 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
2.7170 |
2.7170 |
-0.0380 |
-1.38 |
| 2026-03-11 |
2.7550 |
2.7550 |
-0.0200 |
-0.72 |
| 2026-03-10 |
2.7750 |
2.7750 |
0.1410 |
5.35 |
| 2026-03-09 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.0840 |
-3.09 |