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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾国富
- 成立日期：
- 2025-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0200 |
0.76 |
| 2026-01-15 |
2.6420 |
2.6420 |
0.0580 |
2.24 |
| 2026-01-14 |
2.5840 |
2.5840 |
0.0330 |
1.29 |
| 2026-01-13 |
2.5510 |
2.5510 |
-0.0390 |
-1.51 |
| 2026-01-12 |
2.5900 |
2.5900 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-01-09 |
2.5930 |
2.5930 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
2.5900 |
2.5900 |
-0.0850 |
-3.18 |
| 2026-01-07 |
2.6750 |
2.6750 |
0.0640 |
2.45 |
| 2026-01-06 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.0280 |
-1.06 |
| 2026-01-05 |
2.6390 |
2.6390 |
0.0340 |
1.31 |
| 2025-12-31 |
2.6050 |
2.6050 |
-0.0620 |
-2.32 |
| 2025-12-30 |
2.6670 |
2.6670 |
0.0460 |
1.76 |
| 2025-12-29 |
2.6210 |
2.6210 |
0.0290 |
1.12 |
| 2025-12-26 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0190 |
-0.73 |
| 2025-12-25 |
2.6110 |
2.6110 |
0.0270 |
1.04 |
| 2025-12-24 |
2.5840 |
2.5840 |
0.0390 |
1.53 |
| 2025-12-23 |
2.5450 |
2.5450 |
0.0100 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
2.5350 |
2.5350 |
0.0970 |
3.98 |
| 2025-12-19 |
2.4380 |
2.4380 |
-0.0090 |
-0.37 |
| 2025-12-18 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0730 |
-2.90 |