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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾国富
- 成立日期：
- 2025-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
2681.09 |
|
9.77% |
| 2 |
华通线缆 |
2590.02 |
|
9.44% |
| 3 |
新易盛 |
2103.18 |
|
7.67% |
| 4 |
江淮汽车 |
1866.02 |
|
6.80% |
| 5 |
胜宏科技 |
1790.09 |
|
6.53% |
| 6 |
中际旭创 |
1788.30 |
|
6.52% |
| 7 |
宏和科技 |
1730.25 |
|
6.31% |
| 8 |
铜冠铜箔 |
1715.46 |
|
6.25% |
| 9 |
天孚通信 |
1614.24 |
|
5.88% |
| 10 |
麦格米特 |
1441.93 |
|
5.26% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.66% |
10.69% |
24.92% |
78.42% |
94.73% |
2.19% |
94.73% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
1799/10648 |
3232/10648 |
331/10648 |
152/10648 |
285/10648 |
6855/10648 |
317/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0200 |
0.76% |
| 2026-01-15 |
2.6420 |
2.6420 |
0.0580 |
2.24% |
| 2026-01-14 |
2.5840 |
2.5840 |
0.0330 |
1.29% |
| 2026-01-13 |
2.5510 |
2.5510 |
-0.0390 |
-1.51% |
| 2026-01-12 |
2.5900 |
2.5900 |
-0.0030 |
-0.12% |
