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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘勇
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-04-02 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0052 |
-0.46 |
| 2026-04-01 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0106 |
0.95 |
| 2026-03-31 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0097 |
-0.86 |
| 2026-03-25 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0115 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0130 |
1.18 |
| 2026-03-23 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0373 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0142 |
-1.23 |
| 2026-03-18 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2026-03-13 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-11 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0056 |
0.48 |
| 2026-03-09 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0144 |
-1.23 |