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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘勇
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
齐鲁银行 |
984.75 |
|
5.70% |
| 2 |
首程控股 |
656.16 |
|
3.80% |
| 3 |
九丰能源 |
630.32 |
|
3.65% |
| 4 |
瀚蓝环境 |
593.85 |
|
3.44% |
| 5 |
金风科技 |
572.88 |
|
3.32% |
| 6 |
广发证券 |
572.60 |
|
3.32% |
| 7 |
大参林 |
534.35 |
|
3.09% |
| 8 |
纳思达 |
527.84 |
|
3.06% |
| 9 |
皖通高速 |
524.40 |
|
3.04% |
| 10 |
依依股份 |
468.46 |
|
2.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
513.94 |
5.10 |
2.98% |
| 2 |
25国债08 |
472.98 |
4.70 |
2.74% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.75% |
4.56% |
2.39% |
12.45% |
15.44% |
2.75% |
15.44% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5357/10636 |
4722/10636 |
4106/10636 |
5687/10636 |
6429/10636 |
5723/10636 |
4813/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0176 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0138 |
1.23% |
