加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘勇
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0057 |
-0.49 |
| 2026-01-15 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-01-14 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-01-13 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-01-12 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0126 |
1.09 |
| 2026-01-09 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0057 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0176 |
1.55 |
| 2026-01-05 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0138 |
1.23 |
| 2025-12-31 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0025 |
0.22 |