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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘勇
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-17 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0081 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0106 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0154 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0060 |
-0.54 |
| 2025-12-10 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0142 |
-1.27 |
| 2025-12-08 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-05 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0096 |
0.87 |
| 2025-12-04 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0025 |
0.23 |