加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘勇
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0156 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2026-02-11 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0098 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0061 |
0.53 |
| 2026-02-04 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0171 |
1.50 |
| 2026-02-03 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0083 |
0.73 |
| 2026-02-02 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0205 |
-1.78 |
| 2026-01-30 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0129 |
-1.11 |
| 2026-01-29 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0113 |
0.98 |
| 2026-01-28 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0089 |
0.78 |
| 2026-01-27 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-01-26 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-01-22 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-01-21 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-01-20 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0043 |
0.37 |
| 2026-01-19 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0015 |
0.13 |