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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李点典
- 成立日期：
- 2025-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-04-02 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0073 |
-0.58 |
| 2026-04-01 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0720 |
6.02 |
| 2026-03-31 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0379 |
3.27 |
| 2026-03-30 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0163 |
1.43 |
| 2026-03-27 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0474 |
4.33 |
| 2026-03-26 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0057 |
-0.52 |
| 2026-03-25 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0258 |
2.40 |
| 2026-03-24 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0372 |
3.59 |
| 2026-03-23 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0455 |
-4.20 |
| 2026-03-20 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0157 |
-1.43 |
| 2026-03-19 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0366 |
-3.23 |
| 2026-03-18 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0339 |
-2.91 |
| 2026-03-16 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0171 |
-1.44 |
| 2026-03-12 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0048 |
0.41 |
| 2026-03-11 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0104 |
-0.87 |
| 2026-03-10 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0293 |
2.52 |
| 2026-03-09 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0224 |
-1.89 |