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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李点典
- 成立日期：
- 2025-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康龙化成 |
3048.76 |
|
10.18% |
| 2 |
药明合联 |
1905.11 |
|
6.36% |
| 3 |
信达生物 |
1799.75 |
|
6.01% |
| 4 |
百济神州 |
1743.27 |
|
5.82% |
| 5 |
药明康德 |
1687.17 |
|
5.63% |
| 6 |
奥浦迈 |
1490.80 |
|
4.98% |
| 7 |
汇宇制药 |
1481.68 |
|
4.95% |
| 8 |
天宇股份 |
1461.57 |
|
4.88% |
| 9 |
海泰新光 |
1365.19 |
|
4.56% |
| 10 |
迈普医学 |
1299.96 |
|
4.34% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.66% |
11.64% |
9.30% |
15.11% |
24.89% |
13.29% |
24.89% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
1316/10649 |
2002/10649 |
4165/10649 |
5096/10649 |
5250/10649 |
687/10649 |
3385/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2026-01-16 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0173 |
-1.32% |
| 2026-01-15 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0203 |
-1.52% |
| 2026-01-14 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0219 |
1.67% |
| 2026-01-13 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0597 |
4.77% |
