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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李点典
- 成立日期：
- 2025-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0173 |
-1.32 |
| 2026-01-15 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0203 |
-1.52 |
| 2026-01-14 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0219 |
1.67 |
| 2026-01-13 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0597 |
4.77 |
| 2026-01-12 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-09 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0163 |
1.32 |
| 2026-01-08 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0096 |
0.78 |
| 2026-01-07 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0227 |
1.89 |
| 2026-01-06 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0127 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0567 |
5.00 |
| 2025-12-31 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0066 |
-0.58 |
| 2025-12-29 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0120 |
1.05 |
| 2025-12-24 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0035 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0126 |
-1.10 |
| 2025-12-19 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0249 |
2.21 |
| 2025-12-18 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0088 |
-0.78 |