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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0519元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1045 |
1.1564 |
-0.0129 |
-1.10 |
| 2026-04-02 |
1.1168 |
1.1687 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2026-04-01 |
1.1221 |
1.1740 |
0.0081 |
0.69 |
| 2026-03-31 |
1.1144 |
1.1663 |
-0.0098 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
1.1238 |
1.1757 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-03-27 |
1.1190 |
1.1709 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
1.1148 |
1.1667 |
-0.0084 |
-0.71 |
| 2026-03-25 |
1.1228 |
1.1747 |
0.0137 |
1.18 |
| 2026-03-24 |
1.1097 |
1.1616 |
0.0195 |
1.70 |
| 2026-03-23 |
1.0911 |
1.1430 |
-0.0341 |
-2.89 |
| 2026-03-20 |
1.1236 |
1.1755 |
-0.0110 |
-0.93 |
| 2026-03-19 |
1.1341 |
1.1860 |
-0.0192 |
-1.59 |
| 2026-03-18 |
1.1524 |
1.2043 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2026-03-17 |
1.1578 |
1.2097 |
-0.0112 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.1685 |
1.2204 |
-0.0180 |
-1.45 |
| 2026-03-13 |
1.1857 |
1.2376 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.1908 |
1.2427 |
0.0050 |
0.40 |
| 2026-03-11 |
1.1860 |
1.2379 |
0.0102 |
0.82 |
| 2026-03-10 |
1.1763 |
1.2282 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-03-09 |
1.1898 |
1.2308 |
0.0032 |
0.26 |