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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文良,刘盈杏
- 成立日期：
- 2025-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.78亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8184 |
1.8184 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
1.8154 |
1.8154 |
-0.0235 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
1.8389 |
1.8389 |
0.0395 |
2.20 |
| 2026-03-31 |
1.7994 |
1.7994 |
-0.0359 |
-1.96 |
| 2026-03-30 |
1.8353 |
1.8353 |
-0.0142 |
-0.77 |
| 2026-03-27 |
1.8495 |
1.8495 |
0.0113 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
1.8382 |
1.8382 |
-0.0304 |
-1.63 |
| 2026-03-25 |
1.8686 |
1.8686 |
0.0242 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
1.8444 |
1.8444 |
0.0443 |
2.46 |
| 2026-03-23 |
1.8001 |
1.8001 |
-0.0332 |
-1.81 |
| 2026-03-20 |
1.8333 |
1.8333 |
-0.0127 |
-0.69 |
| 2026-03-19 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0412 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
1.8872 |
1.8872 |
0.0231 |
1.24 |
| 2026-03-17 |
1.8641 |
1.8641 |
-0.0399 |
-2.10 |
| 2026-03-16 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0083 |
-0.43 |
| 2026-03-13 |
1.9123 |
1.9123 |
-0.0255 |
-1.32 |
| 2026-03-12 |
1.9378 |
1.9378 |
-0.0327 |
-1.66 |
| 2026-03-11 |
1.9705 |
1.9705 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.9687 |
1.9687 |
0.0290 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
1.9397 |
1.9397 |
-0.0178 |
-0.91 |