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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文良,刘盈杏
- 成立日期：
- 2025-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.9832 |
1.9832 |
0.0136 |
0.69 |
| 2026-01-16 |
1.9696 |
1.9696 |
0.0215 |
1.10 |
| 2026-01-15 |
1.9481 |
1.9481 |
0.0177 |
0.92 |
| 2026-01-14 |
1.9304 |
1.9304 |
0.0068 |
0.35 |
| 2026-01-13 |
1.9236 |
1.9236 |
-0.0265 |
-1.36 |
| 2026-01-12 |
1.9501 |
1.9501 |
0.0273 |
1.42 |
| 2026-01-09 |
1.9228 |
1.9228 |
0.0280 |
1.48 |
| 2026-01-08 |
1.8948 |
1.8948 |
0.0145 |
0.77 |
| 2026-01-07 |
1.8803 |
1.8803 |
0.0167 |
0.90 |
| 2026-01-06 |
1.8636 |
1.8636 |
0.0323 |
1.76 |
| 2026-01-05 |
1.8313 |
1.8313 |
0.0386 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
1.7927 |
1.7927 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.7938 |
1.7938 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.7925 |
1.7925 |
-0.0056 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.7981 |
1.7981 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
1.8018 |
1.8018 |
0.0170 |
0.95 |
| 2025-12-24 |
1.7848 |
1.7848 |
0.0157 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
1.7691 |
1.7691 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.7707 |
1.7707 |
0.0172 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0048 |
0.27 |