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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文良,刘盈杏
- 成立日期：
- 2025-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.78亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
2918.91 |
|
1.27% |
| 2 |
生益科技 |
2665.74 |
|
1.16% |
| 3 |
中国太保 |
2046.47 |
|
0.89% |
| 4 |
海光信息 |
1951.07 |
|
0.85% |
| 5 |
广东宏大 |
1497.10 |
|
0.65% |
| 6 |
华友钴业 |
1492.85 |
|
0.65% |
| 7 |
华锡有色 |
1446.56 |
|
0.63% |
| 8 |
华虹公司 |
1434.16 |
|
0.62% |
| 9 |
华鲁恒升 |
1381.03 |
|
0.60% |
| 10 |
鼎龙股份 |
1354.35 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
20108.21 |
166.55 |
8.72% |
| 2 |
晶能转债 |
9476.64 |
78.96 |
4.11% |
| 3 |
上银转债 |
9234.55 |
72.68 |
4.00% |
| 4 |
重银转债 |
8138.84 |
64.30 |
3.53% |
| 5 |
中特转债 |
7454.94 |
61.48 |
3.23% |
| 6 |
G三峡EB2 |
6819.85 |
0.00 |
2.96% |
| 7 |
G三峡EB2 |
6819.85 |
0.00 |
2.96% |
| 8 |
希望转2 |
5072.72 |
0.00 |
2.20% |
| 9 |
希望转2 |
5072.72 |
0.00 |
2.20% |
| 10 |
燃23转债 |
4911.48 |
0.00 |
2.13% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.68% |
-6.55% |
1.43% |
3.24% |
17.60% |
1.43% |
17.60% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8817/8896 |
8840/8896 |
635/8896 |
319/8896 |
123/8896 |
841/8896 |
312/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8184 |
1.8184 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
1.8154 |
1.8154 |
-0.0235 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
1.8389 |
1.8389 |
0.0395 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
1.7994 |
1.7994 |
-0.0359 |
-1.96% |
| 2026-03-30 |
1.8353 |
1.8353 |
-0.0142 |
-0.77% |
