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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文良,刘盈杏
- 成立日期：
- 2025-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
2586.48 |
|
1.13% |
| 2 |
兆易创新 |
2506.28 |
|
1.10% |
| 3 |
寒武纪 |
2361.55 |
|
1.04% |
| 4 |
海光信息 |
2297.47 |
|
1.01% |
| 5 |
三环集团 |
1609.50 |
|
0.71% |
| 6 |
京仪装备 |
1607.96 |
|
0.71% |
| 7 |
国泰海通 |
1462.99 |
|
0.64% |
| 8 |
同花顺 |
1349.53 |
|
0.59% |
| 9 |
东方电缆 |
1327.95 |
|
0.58% |
| 10 |
鼎龙股份 |
1307.17 |
|
0.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
16880.10 |
139.66 |
7.41% |
| 2 |
G三峡EB2 |
10735.25 |
77.44 |
4.71% |
| 3 |
晶能转债 |
10068.06 |
85.79 |
4.42% |
| 4 |
国投转债 |
9752.61 |
80.28 |
4.28% |
| 5 |
上银转债 |
8917.97 |
72.68 |
3.91% |
| 6 |
重银转债 |
7830.65 |
0.00 |
3.44% |
| 7 |
希望转2 |
5204.14 |
0.00 |
2.28% |
| 8 |
银轮转债 |
4600.75 |
0.00 |
2.02% |
| 9 |
燃23转债 |
4108.07 |
0.00 |
1.80% |
| 10 |
青农转债 |
4040.81 |
0.00 |
1.77% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.70% |
13.10% |
16.98% |
28.25% |
28.25% |
10.63% |
28.25% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
75/8781 |
35/8781 |
45/8781 |
38/8781 |
103/8781 |
43/8781 |
158/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.9832 |
1.9832 |
0.0136 |
0.69% |
| 2026-01-16 |
1.9696 |
1.9696 |
0.0215 |
1.10% |
| 2026-01-15 |
1.9481 |
1.9481 |
0.0177 |
0.92% |
| 2026-01-14 |
1.9304 |
1.9304 |
0.0068 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
1.9236 |
1.9236 |
-0.0265 |
-1.36% |
