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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 鲁炳良,汪轻舟
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.37亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0813 |
1.1113 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0810 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0810 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0808 |
1.1108 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0805 |
1.1105 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0807 |
1.1107 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0803 |
1.1103 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.0795 |
1.1095 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-20 |
1.0808 |
1.1108 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0813 |
1.1113 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.0822 |
1.1122 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0819 |
1.1119 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0821 |
1.1121 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0826 |
1.1126 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0827 |
1.1127 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0829 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0827 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0826 |
1.1126 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.0826 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.0825 |
1.1125 |
-0.0001 |
-0.01 |