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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 鲁炳良,汪轻舟
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4071.23 |
40.40 |
4.21% |
| 2 |
25附息国债01 |
1007.73 |
10.00 |
1.04% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
0.33% |
1.35% |
1.78% |
2.34% |
2.34% |
2.34% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.95% |
1.98% |
0.60% |
9.20% |
11.04% |
11.47% |
10.67% |
| 同类型阶段排名 |
923/1173 |
909/1173 |
261/1173 |
926/1173 |
954/1173 |
932/1173 |
921/1173 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0716 |
1.1016 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
1.0706 |
1.1006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0702 |
1.1002 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
1.0694 |
1.0994 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
1.0687 |
1.0987 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-26 |
2025-09-24 |
2025-09-29 |
0.0300 |
