南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 净资产规模 2.54 亿元，比上期增加 39.52% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 5.28 | 0.04 | 0.34 | 10.35 | 94.38 | 2.54 | 10.96 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 5.24 | 0.16 | 1.69 | 9.02 | 93.07 | 1.82 | 9.70 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 5.31 | 0.03 | 0.35 | 7.92 | 94.34 | 0.61 | 8.39 |