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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2025-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.0180 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
2.3970 |
2.3970 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
2.3980 |
2.3980 |
0.0260 |
1.10 |
| 2026-03-31 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0250 |
1.07 |
| 2026-03-30 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0050 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0100 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0190 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0340 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0240 |
1.04 |
| 2026-03-23 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0650 |
-2.74 |
| 2026-03-20 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0280 |
-1.17 |
| 2026-03-19 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.0340 |
-1.40 |
| 2026-03-18 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0060 |
-0.25 |
| 2026-03-17 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0060 |
0.25 |
| 2026-03-16 |
2.4300 |
2.4300 |
0.0110 |
0.45 |
| 2026-03-13 |
2.4190 |
2.4190 |
0.0060 |
0.25 |
| 2026-03-12 |
2.4130 |
2.4130 |
-0.0140 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
2.4270 |
2.4270 |
0.0190 |
0.79 |
| 2026-03-10 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0190 |
0.80 |
| 2026-03-09 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0330 |
-1.36 |