嘉实新消费股票C 净资产规模 0.51 亿元，比上期增加 119.04% , 股票配置占比上期增加 6.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.69 | 92.07 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 7.84 | 0.01 | 0.09 | 0.51 | 15.95 |
| 2025-09-30 | 13.80 | 91.56 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 8.31 | 0.02 | 0.13 | 0.23 | 15.08 |
| 2025-06-30 | 17.54 | 87.47 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 11.24 | 0.26 | 1.29 | 0.01 | 20.05 |