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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2025-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海信视像 |
14468.21 |
|
9.18% |
| 2 |
格力电器 |
14061.17 |
|
8.92% |
| 3 |
太阳纸业 |
13136.68 |
|
8.33% |
| 4 |
贵州茅台 |
12855.29 |
|
8.15% |
| 5 |
美的集团 |
10968.74 |
|
6.96% |
| 6 |
周大生 |
10470.30 |
|
6.64% |
| 7 |
安井食品 |
9552.61 |
|
6.06% |
| 8 |
九号公司 |
8286.49 |
|
5.26% |
| 9 |
伟星股份 |
8176.31 |
|
5.19% |
| 10 |
比音勒芬 |
7987.47 |
|
5.07% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.75% |
-0.80% |
-3.66% |
-0.60% |
-0.36% |
1.64% |
-0.36% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
6396/6661 |
3785/6661 |
5765/6661 |
5612/6661 |
6116/6661 |
5182/6661 |
5595/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.0260 |
-1.04% |
| 2026-02-11 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
2.5000 |
2.5000 |
-0.0110 |
-0.44% |
| 2026-02-09 |
2.5110 |
2.5110 |
0.0090 |
0.36% |
| 2026-02-06 |
2.5020 |
2.5020 |
-0.0160 |
-0.64% |
