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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2025-03-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.64亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0091 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0126 |
-1.59 |
| 2026-02-11 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0060 |
0.76 |
| 2026-02-10 |
0.7847 |
0.7847 |
0.0027 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0082 |
1.06 |
| 2026-02-06 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0138 |
-1.75 |
| 2026-02-05 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0077 |
0.99 |
| 2026-02-04 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0190 |
-2.38 |
| 2026-02-03 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0127 |
-1.56 |
| 2026-02-02 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0229 |
-2.74 |
| 2026-01-30 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0200 |
-2.34 |
| 2026-01-29 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0046 |
-0.54 |
| 2026-01-28 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0167 |
1.98 |
| 2026-01-27 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0048 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0100 |
-1.18 |
| 2026-01-23 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0061 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0029 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0076 |
0.91 |
| 2026-01-20 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0083 |
-0.99 |
| 2026-01-19 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0131 |
-1.54 |