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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2025-03-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.54亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0014 |
0.16 |
| 2026-01-12 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0319 |
3.87 |
| 2026-01-09 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0028 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0104 |
-1.25 |
| 2026-01-07 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0123 |
-1.46 |
| 2026-01-06 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0101 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0346 |
4.33 |
| 2025-12-31 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0074 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0131 |
1.65 |
| 2025-12-29 |
0.7942 |
0.7942 |
-0.0050 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0062 |
-0.77 |
| 2025-12-22 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0035 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0083 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0045 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0075 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0156 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0193 |
-2.33 |