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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢今,范刚强
- 成立日期：
- 2025-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2026-02-11 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0115 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0122 |
0.90 |
| 2026-02-05 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0081 |
-0.60 |
| 2026-02-04 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0085 |
-0.62 |
| 2026-02-03 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-30 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0127 |
-0.92 |
| 2026-01-29 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-01-28 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0048 |
0.35 |
| 2026-01-26 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0032 |
0.23 |
| 2026-01-23 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0095 |
0.70 |
| 2026-01-20 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0079 |
-0.58 |
| 2026-01-19 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-16 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0030 |
-0.22 |