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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢今,范刚强
- 成立日期：
- 2025-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0053 |
0.39 |
| 2026-01-09 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0103 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0092 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0100 |
0.75 |
| 2025-12-31 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0047 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0033 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0040 |
0.30 |
| 2025-12-17 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0068 |
-0.51 |