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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢今,范刚强
- 成立日期：
- 2025-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0068 |
-0.51 |
| 2025-12-16 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2025-12-15 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0063 |
-0.47 |
| 2025-12-11 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-10 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0042 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0101 |
-0.75 |
| 2025-12-04 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0048 |
0.36 |
| 2025-12-02 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2025-11-28 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0046 |
0.34 |
| 2025-11-27 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-26 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-11-25 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0108 |
0.81 |
| 2025-11-24 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0084 |
0.63 |
| 2025-11-21 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0059 |
0.45 |
| 2025-11-20 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0069 |
-0.52 |