招商普盛全球配置(QDII)人民币C（023559）中高风险

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基金估值：
[12-17]
累计分红：
--元
基金经理：
谢今,范刚强
成立日期：
2025-03-03
基金类型：
QDII
份额规模：
0.11亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4995 16.20
银河主题策略股票 4.9572 21.70
海富通国策导向股票 2.2731 24.90
景顺长城内需增长股票 7.9390 -1.06

业绩表现

截至：2025-12-16
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.38% -0.88% -0.85% 2.47% 4.78% 4.78% 4.78%
沪深300指数 -0.26% -0.40% 0.63% 18.33% 16.77% 16.39% 15.82%
同类型平均收益率 -1.14% -1.37% -0.49% 7.40% 12.94% 14.35% 33.80%
同类型阶段排名 229/542 321/542 331/542 347/542 375/542 388/542 448/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-16 1.3326 1.3326 -0.0032 -0.24%
2025-12-15 1.3358 1.3358 -0.0014 -0.10%
2025-12-12 1.3372 1.3372 -0.0063 -0.47%
2025-12-11 1.3435 1.3435 0.0016 0.12%
2025-12-10 1.3419 1.3419 0.0042 0.31%

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