加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0742 |
5.77 |
| 2026-01-09 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0311 |
2.48 |
| 2026-01-08 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0429 |
3.54 |
| 2026-01-07 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0104 |
-0.85 |
| 2026-01-06 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0346 |
2.91 |
| 2026-01-05 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0191 |
1.64 |
| 2025-12-31 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0281 |
2.47 |
| 2025-12-30 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2025-12-29 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0164 |
1.45 |
| 2025-12-26 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0143 |
1.28 |
| 2025-12-25 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0336 |
3.11 |
| 2025-12-24 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0315 |
3.00 |
| 2025-12-23 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0258 |
-2.40 |
| 2025-12-22 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0122 |
1.15 |
| 2025-12-18 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0180 |
1.73 |
| 2025-12-17 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0098 |
-0.93 |
| 2025-12-16 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0114 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0171 |
1.64 |