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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新晨科技 |
4.10 |
|
0.03% |
| 2 |
万丰奥威 |
3.97 |
|
0.03% |
| 3 |
航天彩虹 |
2.31 |
|
0.02% |
| 4 |
华力创通 |
1.82 |
|
0.01% |
| 5 |
光威复材 |
1.21 |
|
0.01% |
| 6 |
宗申动力 |
1.23 |
|
0.01% |
| 7 |
华测导航 |
1.42 |
|
0.01% |
| 8 |
振芯科技 |
1.48 |
|
0.01% |
| 9 |
航发控制 |
1.21 |
|
0.01% |
| 10 |
海特高新 |
1.25 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.80% |
-5.77% |
16.60% |
13.16% |
21.11% |
3.70% |
21.11% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
0.78% |
5.27% |
17.20% |
27.36% |
5.12% |
27.29% |
| 同类型阶段排名 |
6347/6661 |
6417/6661 |
614/6661 |
3643/6661 |
3837/6661 |
3824/6661 |
3775/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-02-10 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0191 |
1.59% |
| 2026-02-06 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0177 |
-1.45% |
