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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新晨科技 |
4.10 |
|
0.03% |
| 2 |
万丰奥威 |
3.97 |
|
0.03% |
| 3 |
航天彩虹 |
2.31 |
|
0.02% |
| 4 |
华力创通 |
1.82 |
|
0.01% |
| 5 |
光威复材 |
1.21 |
|
0.01% |
| 6 |
宗申动力 |
1.23 |
|
0.01% |
| 7 |
华测导航 |
1.42 |
|
0.01% |
| 8 |
振芯科技 |
1.48 |
|
0.01% |
| 9 |
航发控制 |
1.21 |
|
0.01% |
| 10 |
海特高新 |
1.25 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.76% |
6.10% |
0.76% |
13.77% |
8.00% |
8.00% |
8.00% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
559/6478 |
1969/6478 |
3490/6478 |
3657/6478 |
4657/6478 |
4716/6478 |
4596/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0315 |
3.00% |
| 2025-12-23 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0258 |
-2.40% |
| 2025-12-22 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0122 |
1.15% |
| 2025-12-18 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0180 |
1.73% |
