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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新晨科技 |
4.10 |
|
0.03% |
| 2 |
万丰奥威 |
3.97 |
|
0.03% |
| 3 |
航天彩虹 |
2.31 |
|
0.02% |
| 4 |
华力创通 |
1.82 |
|
0.01% |
| 5 |
光威复材 |
1.21 |
|
0.01% |
| 6 |
宗申动力 |
1.23 |
|
0.01% |
| 7 |
华测导航 |
1.42 |
|
0.01% |
| 8 |
振芯科技 |
1.48 |
|
0.01% |
| 9 |
航发控制 |
1.21 |
|
0.01% |
| 10 |
海特高新 |
1.25 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.56% |
23.72% |
22.91% |
33.11% |
31.49% |
12.59% |
31.49% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
308/6549 |
119/6549 |
265/6549 |
1781/6549 |
3081/6549 |
650/6549 |
2693/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0071 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0516 |
-3.80% |
| 2026-01-12 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0742 |
5.77% |
| 2026-01-09 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0311 |
2.48% |
| 2026-01-08 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0429 |
3.54% |
