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- 基金估值：
-
[12-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0122 |
1.15 |
| 2025-12-18 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0180 |
1.73 |
| 2025-12-17 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0098 |
-0.93 |
| 2025-12-16 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0114 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0171 |
1.64 |
| 2025-12-11 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0041 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2025-12-08 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0071 |
0.68 |
| 2025-12-05 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0266 |
2.62 |
| 2025-12-04 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0084 |
0.83 |
| 2025-12-03 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0154 |
-1.50 |
| 2025-12-02 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2025-12-01 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0098 |
0.96 |
| 2025-11-28 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0129 |
1.28 |
| 2025-11-27 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0036 |
0.36 |
| 2025-11-26 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0162 |
-1.59 |
| 2025-11-25 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-11-24 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0341 |
3.47 |