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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-12 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-02-11 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0093 |
-0.76 |
| 2026-02-10 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-02-09 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0191 |
1.59 |
| 2026-02-06 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0177 |
-1.45 |
| 2026-02-05 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0106 |
-0.86 |
| 2026-02-04 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0441 |
3.71 |
| 2026-02-02 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0222 |
-1.83 |
| 2026-01-30 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0233 |
-1.89 |
| 2026-01-29 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0167 |
-1.33 |
| 2026-01-28 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0243 |
-1.90 |
| 2026-01-27 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0146 |
1.16 |
| 2026-01-26 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0618 |
-4.67 |
| 2026-01-23 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0455 |
3.56 |
| 2026-01-22 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0309 |
2.48 |
| 2026-01-21 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-01-20 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0386 |
-2.99 |
| 2026-01-19 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0218 |
1.72 |