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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0162 |
-1.50 |
| 2026-04-02 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0178 |
-1.62 |
| 2026-04-01 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0071 |
0.65 |
| 2026-03-31 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0092 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0164 |
1.51 |
| 2026-03-27 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0186 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0162 |
1.50 |
| 2026-03-24 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0228 |
2.15 |
| 2026-03-23 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0499 |
-4.50 |
| 2026-03-20 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0307 |
-2.69 |
| 2026-03-19 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0220 |
-1.89 |
| 2026-03-18 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0196 |
1.72 |
| 2026-03-17 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0285 |
-2.43 |
| 2026-03-16 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0269 |
-2.25 |
| 2026-03-12 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0252 |
-2.06 |
| 2026-03-11 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0177 |
-1.43 |
| 2026-03-10 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0109 |
0.89 |
| 2026-03-09 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0107 |
-0.86 |