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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0055 |
-0.32 |
| 2026-01-15 |
1.7245 |
1.7245 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.7234 |
1.7234 |
0.0342 |
2.02 |
| 2026-01-13 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0445 |
-2.57 |
| 2026-01-12 |
1.7337 |
1.7337 |
0.0662 |
3.97 |
| 2026-01-09 |
1.6675 |
1.6675 |
0.0270 |
1.65 |
| 2026-01-08 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0112 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0476 |
3.02 |
| 2025-12-31 |
1.5771 |
1.5771 |
-0.0145 |
-0.91 |
| 2025-12-30 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0206 |
1.31 |
| 2025-12-29 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
1.5732 |
1.5732 |
0.0043 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0127 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.5537 |
1.5537 |
0.0352 |
2.32 |
| 2025-12-19 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0075 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0262 |
-1.70 |