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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6402 |
1.6402 |
-0.0092 |
-0.56 |
| 2026-02-12 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0309 |
1.91 |
| 2026-02-11 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0298 |
-1.81 |
| 2026-02-10 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0158 |
0.97 |
| 2026-02-09 |
1.6325 |
1.6325 |
0.0602 |
3.83 |
| 2026-02-06 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0286 |
-1.79 |
| 2026-02-05 |
1.6009 |
1.6009 |
-0.0228 |
-1.40 |
| 2026-02-04 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0508 |
-3.03 |
| 2026-02-03 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0102 |
0.61 |
| 2026-02-02 |
1.6643 |
1.6643 |
-0.0477 |
-2.79 |
| 2026-01-30 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0217 |
1.28 |
| 2026-01-29 |
1.6903 |
1.6903 |
-0.0260 |
-1.51 |
| 2026-01-28 |
1.7163 |
1.7163 |
-0.0036 |
-0.21 |
| 2026-01-27 |
1.7199 |
1.7199 |
0.0224 |
1.32 |
| 2026-01-26 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0127 |
-0.74 |
| 2026-01-23 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0119 |
-0.69 |
| 2026-01-22 |
1.7221 |
1.7221 |
0.0257 |
1.51 |
| 2026-01-21 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0344 |
2.07 |
| 2026-01-20 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0351 |
-2.07 |
| 2026-01-19 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0219 |
-1.27 |