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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2220.22 |
|
11.13% |
| 2 |
中际旭创 |
2196.02 |
|
11.01% |
| 3 |
寒武纪 |
1676.79 |
|
8.41% |
| 4 |
澜起科技 |
1083.66 |
|
5.43% |
| 5 |
中科曙光 |
1067.29 |
|
5.35% |
| 6 |
科大讯飞 |
792.55 |
|
3.97% |
| 7 |
豪威集团 |
787.60 |
|
3.95% |
| 8 |
海康威视 |
711.72 |
|
3.57% |
| 9 |
浪潮信息 |
468.85 |
|
2.35% |
| 10 |
金山办公 |
444.30 |
|
2.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
140.89 |
1.40 |
0.71% |
| 2 |
25国债13 |
80.16 |
0.80 |
0.40% |
| 3 |
25国债01 |
40.31 |
0.40 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.09% |
15.71% |
17.37% |
62.51% |
71.90% |
9.00% |
71.90% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
1038/6556 |
1313/6556 |
604/6556 |
363/6556 |
541/6556 |
1624/6556 |
704/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
1.7245 |
1.7245 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
1.7234 |
1.7234 |
0.0342 |
2.02% |
| 2026-01-13 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0445 |
-2.57% |
| 2026-01-12 |
1.7337 |
1.7337 |
0.0662 |
3.97% |
