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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2025-02-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
4.9177 |
4.9177 |
0.0432 |
0.89 |
| 2026-01-14 |
4.8745 |
4.8745 |
-0.0240 |
-0.49 |
| 2026-01-13 |
4.8985 |
4.8985 |
-0.0131 |
-0.27 |
| 2026-01-12 |
4.9116 |
4.9116 |
0.0536 |
1.10 |
| 2026-01-09 |
4.8580 |
4.8580 |
0.0732 |
1.53 |
| 2026-01-08 |
4.7848 |
4.7848 |
-0.0437 |
-0.91 |
| 2026-01-07 |
4.8285 |
4.8285 |
0.0255 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
4.8030 |
4.8030 |
0.0865 |
1.83 |
| 2026-01-05 |
4.7165 |
4.7165 |
0.0809 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
4.6356 |
4.6356 |
-0.0411 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
4.6767 |
4.6767 |
-0.0055 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
4.6822 |
4.6822 |
-0.0368 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
4.7190 |
4.7190 |
-0.0022 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
4.7212 |
4.7212 |
-0.0041 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
4.7253 |
4.7253 |
0.0202 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
4.7051 |
4.7051 |
0.0162 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
4.6889 |
4.6889 |
0.0629 |
1.36 |
| 2025-12-19 |
4.6260 |
4.6260 |
0.0820 |
1.80 |
| 2025-12-18 |
4.5440 |
4.5440 |
0.0614 |
1.37 |
| 2025-12-17 |
4.4826 |
4.4826 |
-0.0581 |
-1.28 |