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基金估值:
[02-15]
累计分红:
--元
基金经理:
李耀柱
成立日期:
2025-02-18
基金类型:
QDII
份额规模:
0.54亿份
管 理 人:
广发基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2026-02-12 5.0173 5.0173 0.0020 0.04
2026-02-11 5.0153 5.0153 0.0295 0.59
2026-02-10 4.9858 4.9858 0.0003 0.01
2026-02-09 4.9855 4.9855 0.0878 1.79
2026-02-06 4.8977 4.8977 0.0985 2.05
2026-02-05 4.7992 4.7992 -0.0554 -1.14
2026-02-04 4.8546 4.8546 -0.1440 -2.88
2026-02-03 4.9986 4.9986 -0.0073 -0.15
2026-02-02 5.0059 5.0059 -0.0116 -0.23
2026-01-30 5.0175 5.0175 -0.0467 -0.92
2026-01-29 5.0642 5.0642 -0.0311 -0.61
2026-01-28 5.0953 5.0953 0.0640 1.27
2026-01-27 5.0313 5.0313 0.0927 1.88
2026-01-26 4.9386 4.9386 -0.0019 -0.04
2026-01-23 4.9405 4.9405 -0.0257 -0.52
2026-01-22 4.9662 4.9662 0.0247 0.50
2026-01-21 4.9415 4.9415 0.0855 1.76
2026-01-20 4.8560 4.8560 -0.0855 -1.73
2026-01-19 4.9415 4.9415 -0.0115 -0.23
2026-01-16 4.9530 4.9530 0.0353 0.72
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