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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0103 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0161 |
-1.24 |
| 2026-04-01 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0281 |
2.21 |
| 2026-03-31 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0112 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0091 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0159 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0241 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0222 |
1.78 |
| 2026-03-23 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0439 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0320 |
-2.41 |
| 2026-03-18 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0046 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0117 |
-0.88 |
| 2026-03-16 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0067 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0058 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0090 |
0.67 |
| 2026-03-10 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0200 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0142 |
-1.07 |