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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩羽辰,魏晓雪
- 成立日期：
- 2025-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.78亿份
- 管 理 人：
- 路博迈基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0162 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-02-11 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-02-09 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0175 |
1.39 |
| 2026-02-06 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0098 |
-0.77 |
| 2026-02-04 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0079 |
0.62 |
| 2026-02-03 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0186 |
1.49 |
| 2026-02-02 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0346 |
-2.70 |
| 2026-01-30 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0122 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-28 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-01-26 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0092 |
0.72 |
| 2026-01-20 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0004 |
0.03 |