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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩羽辰,魏晓雪
- 成立日期：
- 2025-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 路博迈基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
924.15 |
|
3.95% |
| 2 |
宁德时代 |
876.36 |
|
3.75% |
| 3 |
中国平安 |
662.97 |
|
2.84% |
| 4 |
紫金矿业 |
601.16 |
|
2.57% |
| 5 |
招商银行 |
495.02 |
|
2.12% |
| 6 |
美的集团 |
474.47 |
|
2.03% |
| 7 |
工商银行 |
407.27 |
|
1.74% |
| 8 |
恒瑞医药 |
403.54 |
|
1.73% |
| 9 |
中芯国际 |
347.94 |
|
1.49% |
| 10 |
汇川技术 |
341.15 |
|
1.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
241.55 |
2.40 |
1.03% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.38% |
8.86% |
8.82% |
25.03% |
28.03% |
4.01% |
28.03% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
3749/6556 |
2915/6556 |
2404/6556 |
2508/6556 |
3444/6556 |
3717/6556 |
2915/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0094 |
0.74% |
| 2026-01-14 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2026-01-12 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0056 |
0.44% |
