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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩羽辰,魏晓雪
- 成立日期：
- 2025-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 路博迈基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0178 |
1.42 |
| 2026-01-05 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0268 |
2.18 |
| 2025-12-31 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0055 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0079 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0050 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0066 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0043 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0160 |
1.33 |
| 2025-12-19 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0087 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0222 |
1.89 |
| 2025-12-16 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0128 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0097 |
-0.81 |
| 2025-12-12 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0097 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0077 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0035 |
-0.29 |