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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈一峰
- 成立日期：
- 2025-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
4.4974 |
4.4974 |
-0.0850 |
-1.85 |
| 2026-04-01 |
4.5824 |
4.5824 |
0.1161 |
2.60 |
| 2026-03-31 |
4.4663 |
4.4663 |
-0.1023 |
-2.24 |
| 2026-03-30 |
4.5686 |
4.5686 |
0.0060 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
4.5626 |
4.5626 |
0.0647 |
1.44 |
| 2026-03-26 |
4.4979 |
4.4979 |
-0.0595 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
4.5574 |
4.5574 |
0.1055 |
2.37 |
| 2026-03-24 |
4.4519 |
4.4519 |
0.0737 |
1.68 |
| 2026-03-23 |
4.3782 |
4.3782 |
-0.1483 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
4.5265 |
4.5265 |
0.0417 |
0.93 |
| 2026-03-19 |
4.4848 |
4.4848 |
-0.1025 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
4.5873 |
4.5873 |
0.0926 |
2.06 |
| 2026-03-17 |
4.4947 |
4.4947 |
-0.0518 |
-1.14 |
| 2026-03-16 |
4.5465 |
4.5465 |
0.0192 |
0.42 |
| 2026-03-13 |
4.5273 |
4.5273 |
0.0057 |
0.13 |
| 2026-03-12 |
4.5216 |
4.5216 |
-0.0698 |
-1.52 |
| 2026-03-11 |
4.5914 |
4.5914 |
0.0259 |
0.57 |
| 2026-03-10 |
4.5655 |
4.5655 |
0.1000 |
2.24 |
| 2026-03-09 |
4.4655 |
4.4655 |
-0.1014 |
-2.22 |
| 2026-03-06 |
4.5669 |
4.5669 |
0.0066 |
0.14 |