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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈一峰
- 成立日期：
- 2025-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
4.4564 |
4.4564 |
-0.0406 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
4.4970 |
4.4970 |
-0.0053 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
4.5023 |
4.5023 |
-0.0208 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
4.5231 |
4.5231 |
-0.0106 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
4.5337 |
4.5337 |
-0.0075 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
4.5412 |
4.5412 |
0.0222 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
4.5190 |
4.5190 |
0.0357 |
0.80 |
| 2025-12-22 |
4.4833 |
4.4833 |
0.0885 |
2.01 |
| 2025-12-19 |
4.3948 |
4.3948 |
0.0366 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
4.3582 |
4.3582 |
-0.0832 |
-1.87 |
| 2025-12-17 |
4.4414 |
4.4414 |
0.1128 |
2.61 |
| 2025-12-16 |
4.3286 |
4.3286 |
-0.0698 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
4.3984 |
4.3984 |
-0.0653 |
-1.46 |
| 2025-12-12 |
4.4637 |
4.4637 |
0.0643 |
1.46 |
| 2025-12-11 |
4.3994 |
4.3994 |
-0.0411 |
-0.93 |
| 2025-12-10 |
4.4405 |
4.4405 |
0.0041 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
4.4364 |
4.4364 |
0.0176 |
0.40 |
| 2025-12-08 |
4.4188 |
4.4188 |
0.0764 |
1.76 |
| 2025-12-05 |
4.3424 |
4.3424 |
0.0229 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
4.3195 |
4.3195 |
0.0544 |
1.28 |