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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈一峰
- 成立日期：
- 2025-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
15847.20 |
|
9.76% |
| 2 |
药明康德 |
15608.66 |
|
9.61% |
| 3 |
中微公司 |
15278.18 |
|
9.41% |
| 4 |
北方华创 |
15001.52 |
|
9.24% |
| 5 |
石头科技 |
7483.23 |
|
4.61% |
| 6 |
新易盛 |
6832.58 |
|
4.21% |
| 7 |
恒瑞医药 |
6640.98 |
|
4.09% |
| 8 |
东山精密 |
6609.46 |
|
4.07% |
| 9 |
立讯精密 |
6360.32 |
|
3.92% |
| 10 |
东鹏饮料 |
5911.95 |
|
3.64% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.87% |
4.64% |
-4.98% |
25.81% |
30.32% |
30.32% |
30.32% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5995/6529 |
1736/6529 |
4948/6529 |
1820/6529 |
2112/6529 |
2092/6529 |
2476/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
4.4564 |
4.4564 |
-0.0406 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
4.4970 |
4.4970 |
-0.0053 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
4.5023 |
4.5023 |
-0.0208 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
4.5231 |
4.5231 |
-0.0106 |
-0.23% |
| 2025-12-25 |
4.5337 |
4.5337 |
-0.0075 |
-0.17% |
