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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹盟,黄璜
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0168 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0285 |
-2.63 |
| 2026-03-30 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0352 |
3.36 |
| 2026-03-26 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0050 |
0.48 |
| 2026-03-25 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0184 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0146 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0359 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0353 |
-3.26 |
| 2026-03-18 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0365 |
-3.27 |
| 2026-03-16 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0155 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0172 |
-1.50 |
| 2026-03-11 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0179 |
1.58 |
| 2026-03-10 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0276 |
2.50 |
| 2026-03-09 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0286 |
-2.53 |
| 2026-03-06 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-03-05 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0117 |
1.05 |